会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25115763.79 | 7310388.01 | 30995514.57 |
| 投资收入 | 11603200.36 | 7644981.83 | 13132448.91 |
| 投资收入_股息收入 | 1091889.37 | 698197.87 | 646728.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10511310.99 | 6946783.96 | 12485720.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8935050.28 | -610746.29 | 27942513.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1505856.04 | 1110354.53 | 19407934.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10440906.32 | -1721100.82 | 8534579.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1505856.04 | 1110354.53 | 19407934.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10440906.32 | -1721100.82 | 8534579.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 12174.51 | 12086.39 | 37612.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5799828.76 | 3477517.56 | 6718218.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2268475.34 | 1357175.34 | 2629779.50 |
| 基金托管费 | 756158.45 | 452391.80 | 876593.16 |
| 卖出回购债券支出 | 1243424.17 | 825692.89 | 1576107.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1243424.17 | 825692.89 | 1576107.61 |
| 其他费用小计 | 232047.80 | 117137.46 | 234169.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19315935.03 | 3832870.45 | 24277296.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19315935.03 | 3832870.45 | 24277296.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19315935.03 | 3832870.45 | 24277296.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 111705.22 | 60619.15 | 148493.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
