会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -128679066.33 | -30233897.87 | 668422529.17 |
| 投资收入 | 8073338.42 | 4411150.81 | 14034397.15 |
| 投资收入_股息收入 | 8073338.42 | 4411150.81 | 13812028.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 222368.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 175622053.14 | 94341175.26 | 509048825.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 175622053.14 | 94341175.26 | 509100995.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -52170.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 175622053.14 | 94341175.26 | 509100995.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -52170.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2910188.96 | 2174252.71 | 2111410.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22506925.88 | 11602435.64 | 23745864.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16809315.70 | 8836674.76 | 17102982.63 |
| 基金托管费 | 2801552.55 | 1472779.07 | 2850497.13 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 257200.00 | 127695.94 | 257200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -151185992.21 | -41836333.51 | 644676664.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -151185992.21 | -41836333.51 | 644676664.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -151185992.21 | -41836333.51 | 644676664.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1190533.57 | 399731.43 | 718518.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
