会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 156499563.40 | 49582253.31 | 569379203.47 |
| 投资收入 | 2666021.44 | 1885392.54 | 5011355.70 |
| 投资收入_股息收入 | 2479079.62 | 1884376.75 | 5007605.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 186941.82 | 1015.79 | 3750.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 322605590.65 | 150526053.58 | 668156363.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 322627863.83 | 150501220.86 | 665232393.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -22273.18 | 24832.72 | 2923969.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 322627863.83 | 150501220.86 | 665232393.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -22273.18 | 24832.72 | 2923969.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 52572.02 |
| 其他收入小计 | 225559.34 | 137511.78 | 394695.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21117517.45 | 11166490.96 | 44480711.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11839064.48 | 6634287.41 | 24230038.15 |
| 基金托管费 | 1973177.41 | 1105714.55 | 4038339.66 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 267484.37 | 147956.42 | 285784.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 135382045.95 | 38415762.35 | 524898491.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 135382045.95 | 38415762.35 | 524898491.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 135382045.95 | 38415762.35 | 524898491.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 426779.56 | 237772.16 | 1572300.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
