会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20671988.02 | 23809951.10 | 130284377.93 |
| 投资收入 | 6224482.68 | 2369912.32 | 6269968.07 |
| 投资收入_股息收入 | 6089304.90 | 2314390.59 | 6269867.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 135177.78 | 55521.73 | 100.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50029968.60 | 36110155.97 | 119816975.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49914731.32 | 35995748.69 | 119786418.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 115237.28 | 114407.28 | 30557.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49914731.32 | 35995748.69 | 119786418.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 115237.28 | 114407.28 | 30557.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 177047.43 | 140534.11 | 94050.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10775947.96 | 5111191.45 | 10662846.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6037770.23 | 2814184.21 | 6116378.72 |
| 基金托管费 | 1006295.05 | 469030.70 | 1019396.42 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 208273.67 | 104912.60 | 213399.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9896040.06 | 18698759.65 | 119621531.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9896040.06 | 18698759.65 | 119621531.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9896040.06 | 18698759.65 | 119621531.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 195626.71 | 86811.54 | 314075.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
