会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17203014.22 | 14311508.56 | 20652558.24 |
| 投资收入 | 4191114.50 | 2283364.09 | 16333540.46 |
| 投资收入_股息收入 | 4190726.59 | 2282976.18 | 16333291.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 387.91 | 387.91 | 249.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 113345276.86 | 100139205.39 | 207150346.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 113122625.11 | 99916553.64 | 207116499.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 222651.75 | 222651.75 | 33847.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 113122625.11 | 99916553.64 | 207116499.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 222651.75 | 222651.75 | 33847.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 149958.67 | 149958.67 | 1443341.88 |
| 其他收入小计 | 1058282.07 | 542973.17 | 1435350.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13968697.60 | 10136299.13 | 21702349.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8146366.71 | 5980381.45 | 14242921.53 |
| 基金托管费 | 1357727.68 | 996730.22 | 2373820.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 205113.31 | 122779.29 | 231509.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3234316.62 | 4175209.43 | -1049790.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3234316.62 | 4175209.43 | -1049790.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3234316.62 | 4175209.43 | -1049790.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1461511.48 | 1129260.80 | 1757130.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
