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华泰柏瑞绝对收益(001073)

华泰柏瑞绝对收益(001073)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入17203014.2214311508.5620652558.24
投资收入4191114.502283364.0916333540.46
投资收入_股息收入4190726.592282976.1816333291.24
投资收入_债券利息收入387.91387.91249.22
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入113345276.86100139205.39207150346.75
证券_股票买卖价差收入113122625.1199916553.64207116499.40
证券_债券买卖价差收入222651.75222651.7533847.35
证券_股票买卖价差收入113122625.1199916553.64207116499.40
证券_债券买卖价差收入222651.75222651.7533847.35
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入149958.67149958.671443341.88
其他收入小计1058282.07542973.171435350.37
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用13968697.6010136299.1321702349.13
基金管理费及业绩报酬8146366.715980381.4514242921.53
基金托管费1357727.68996730.222373820.11
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计205113.31122779.29231509.03
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益3234316.624175209.43-1049790.89
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益3234316.624175209.43-1049790.89
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩3234316.624175209.43-1049790.89
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1461511.481129260.801757130.19
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元