会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1638195853.55 | 991287504.65 | 1973684898.91 |
| 投资收入 | 18058247.17 | 11666669.61 | 66692520.94 |
| 投资收入_股息收入 | 18056937.22 | 11665847.83 | 66687001.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1309.95 | 821.78 | 5519.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1569980575.45 | 1038942595.22 | 2983234943.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1568747043.79 | 1038939465.85 | 2979717615.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1233531.66 | 3129.37 | 3517328.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1568747043.79 | 1038939465.85 | 2979717615.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1233531.66 | 3129.37 | 3517328.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 720970.55 |
| 其他收入小计 | 10929635.77 | 7728126.38 | 98141255.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 142473831.66 | 70357667.06 | 276657615.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 71117389.01 | 35491346.41 | 151090815.53 |
| 基金托管费 | 11852898.22 | 5915224.43 | 25181802.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 258699.70 | 128586.79 | 274059.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1495722021.89 | 920929837.59 | 1697027283.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1495722021.89 | 920929837.59 | 1697027283.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1495722021.89 | 920929837.59 | 1697027283.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1770876.85 | 1019786.49 | 7172885.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
