会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 196676578.13 | 69104834.25 | 262002546.92 |
投资收入 | 3934136.33 | 3025004.82 | 2853130.82 |
投资收入_股息收入 | 3902775.29 | 3024877.97 | 2851974.59 |
投资收入_债券利息收入 | 31361.04 | 126.85 | 1156.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 208512915.17 | 88638682.90 | 221101269.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 209111873.28 | 88509623.85 | 219067902.84 |
证券_债券买卖价差收入 | -598958.11 | 129059.05 | 2033366.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 209111873.28 | 88509623.85 | 219067902.84 |
证券_债券买卖价差收入 | -598958.11 | 129059.05 | 2033366.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1097323.90 | 468198.80 | 1769957.29 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20035399.93 | 8023883.97 | 19004852.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 9531483.46 | 3873560.02 | 6926563.74 |
基金托管费 | 1588580.54 | 645593.37 | 1154427.33 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 221665.89 | 93357.07 | 188000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 176641178.20 | 61080950.28 | 242997694.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 176641178.20 | 61080950.28 | 242997694.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 176641178.20 | 61080950.28 | 242997694.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 620359.38 | 263952.21 | 440829.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |