会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49689470.01 | 60883157.59 | 271815922.17 |
| 投资收入 | 1453104.18 | 1240486.36 | 1874757.19 |
| 投资收入_股息收入 | 1153340.45 | 1020607.25 | 1874204.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 299763.73 | 219879.11 | 553.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 140108566.35 | 85055705.80 | 234388621.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 140104346.35 | 85052135.80 | 234355120.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4220.00 | 3570.00 | 33501.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 140104346.35 | 85052135.80 | 234355120.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4220.00 | 3570.00 | 33501.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 92464.26 | 92464.26 | NaN |
| 其他收入小计 | 1313529.46 | 812799.26 | 2842980.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18980803.70 | 9611387.26 | 16962162.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7579748.97 | 4287995.58 | 7497587.67 |
| 基金托管费 | 1263291.49 | 714665.91 | 1249597.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 236242.89 | 125157.44 | 262384.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30708666.31 | 51271770.33 | 254853760.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30708666.31 | 51271770.33 | 254853760.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30708666.31 | 51271770.33 | 254853760.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 235791.66 | 138869.05 | 315117.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
