会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 888733.39 | -265133.48 | 8847921.20 |
| 投资收入 | 230117.13 | 104272.10 | 787968.62 |
| 投资收入_股息收入 | 204054.89 | 81887.91 | 723956.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26062.24 | 22384.19 | 64012.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3748948.54 | 2545183.61 | 6863329.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3770917.45 | 2551568.13 | 6789030.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21968.91 | -6384.52 | 74298.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3770917.45 | 2551568.13 | 6789030.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21968.91 | -6384.52 | 74298.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 132647.26 | 57259.15 | 147192.90 |
| 其他收入小计 | 79858.74 | 1853.45 | 4836.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1020648.29 | 516716.29 | 1506735.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 364666.84 | 189717.53 | 774370.90 |
| 基金托管费 | 60777.78 | 31619.56 | 129061.81 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 92451.39 | 52095.92 | 153389.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -131914.90 | -781849.77 | 7341186.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -131914.90 | -781849.77 | 7341186.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -131914.90 | -781849.77 | 7341186.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39157.21 | 10416.10 | 50000.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
