会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7695386.15 | 5785705.70 | 10952451.03 |
| 投资收入 | 1764122.03 | 920405.63 | 629276.19 |
| 投资收入_股息收入 | 1757086.72 | 913370.77 | 616186.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7035.31 | 7034.86 | 13089.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16622719.18 | 6708561.61 | 23900646.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16617011.95 | 6704270.44 | 22768003.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5707.23 | 4291.17 | 1132643.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16617011.95 | 6704270.44 | 22768003.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5707.23 | 4291.17 | 1132643.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 162483.03 | 38503.23 | 53993.35 |
| 其他收入小计 | 222254.97 | 194041.09 | 459299.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7792072.95 | 4145563.77 | 3917351.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2117244.98 | 918431.51 | 1398752.33 |
| 基金托管费 | 448476.36 | 207164.48 | 209283.42 |
| 卖出回购债券支出 | 3326.17 | 3326.17 | 230.41 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3326.17 | 3326.17 | 230.41 |
| 其他费用小计 | 131788.40 | 67479.30 | 230603.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -96686.80 | 1640141.93 | 7035099.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -96686.80 | 1640141.93 | 7035099.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -96686.80 | 1640141.93 | 7035099.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 69326.29 | 31128.66 | 104451.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
