会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 82826697.44 | 22604634.13 | 123259566.14 |
| 投资收入 | 1467072.42 | 843033.82 | 3228273.17 |
| 投资收入_股息收入 | 967072.42 | 644677.65 | 2728213.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 500000.00 | 198356.17 | 500059.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 115646514.41 | 53584172.78 | 97870715.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 115646514.41 | 53584172.78 | 97832578.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 38137.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 115646514.41 | 53584172.78 | 97832578.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 38137.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3563.83 | 3563.83 | 68775.06 |
| 其他收入小计 | 97951.24 | 14931.19 | 14382.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6651355.69 | 2711058.51 | 7615307.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2983024.48 | 1295115.75 | 4523563.00 |
| 基金托管费 | 497170.82 | 215852.69 | 753927.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 206644.37 | 105001.01 | 207261.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 76175341.75 | 19893575.62 | 115644258.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 76175341.75 | 19893575.62 | 115644258.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 76175341.75 | 19893575.62 | 115644258.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 63070.35 | 29802.11 | 171778.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
