会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1134543156.42 | 601706026.66 | 697184757.85 |
| 投资收入 | 23916898.87 | 12666329.69 | 6353097.76 |
| 投资收入_股息收入 | 23890903.40 | 12657508.06 | 6351972.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25995.47 | 8821.63 | 1125.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 605993432.37 | 261326960.24 | 357694065.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 598571674.00 | 258604453.18 | 357602536.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7421758.37 | 2722507.06 | 91529.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 598571674.00 | 258604453.18 | 357602536.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7421758.37 | 2722507.06 | 91529.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 46119.16 |
| 其他收入小计 | 13196492.92 | 4893588.85 | 4684223.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 133676891.48 | 32895699.65 | 24014121.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 87060317.45 | 21081839.07 | 13004420.98 |
| 基金托管费 | 14510052.94 | 3513639.82 | 2167403.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 261041.06 | 125193.77 | 242206.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1000866264.94 | 568810327.01 | 673170636.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1000866264.94 | 568810327.01 | 673170636.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1000866264.94 | 568810327.01 | 673170636.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5671487.50 | 1232168.48 | 738289.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
