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南方创新经济混合(001053)

南方创新经济混合(001053)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-280328318.59245571158.63975949544.54
投资收入14992593.029709015.497356868.94
投资收入_股息收入14026594.139378371.476503695.74
投资收入_债券利息收入965998.89330644.02853173.20
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入80608038.2676401666.21374964735.54
证券_股票买卖价差收入78915262.9874822714.62373533985.40
证券_债券买卖价差收入1692775.281578951.591430750.14
证券_股票买卖价差收入78915262.9874822714.62373533985.40
证券_债券买卖价差收入1692775.281578951.591430750.14
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入3892350.291497847.131500531.90
其他收入小计17610892.7514946715.3711732189.51
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用139961450.7870732424.9043629403.96
基金管理费及业绩报酬69164541.1036541476.4122402565.63
基金托管费11527423.436090246.063733760.90
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计251968.03115124.13231387.11
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-420289769.37174838733.73932320140.58
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-420289769.37174838733.73932320140.58
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-420289769.37174838733.73932320140.58
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2286970.241354874.93674047.01
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元