会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -280328318.59 | 245571158.63 | 975949544.54 |
| 投资收入 | 14992593.02 | 9709015.49 | 7356868.94 |
| 投资收入_股息收入 | 14026594.13 | 9378371.47 | 6503695.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 965998.89 | 330644.02 | 853173.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 80608038.26 | 76401666.21 | 374964735.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78915262.98 | 74822714.62 | 373533985.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1692775.28 | 1578951.59 | 1430750.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78915262.98 | 74822714.62 | 373533985.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1692775.28 | 1578951.59 | 1430750.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3892350.29 | 1497847.13 | 1500531.90 |
| 其他收入小计 | 17610892.75 | 14946715.37 | 11732189.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 139961450.78 | 70732424.90 | 43629403.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 69164541.10 | 36541476.41 | 22402565.63 |
| 基金托管费 | 11527423.43 | 6090246.06 | 3733760.90 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 251968.03 | 115124.13 | 231387.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -420289769.37 | 174838733.73 | 932320140.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -420289769.37 | 174838733.73 | 932320140.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -420289769.37 | 174838733.73 | 932320140.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2286970.24 | 1354874.93 | 674047.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
