会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 149478846.84 | 87994102.44 | 360832407.99 |
| 投资收入 | 11461339.88 | 7608442.11 | 12061195.11 |
| 投资收入_股息收入 | 11461079.17 | 7608274.61 | 12017379.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 260.71 | 167.50 | 43815.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 129033346.84 | 68962897.00 | 372338087.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 128815827.07 | 68833899.32 | 371126257.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 217519.77 | 128997.68 | 1211830.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 128815827.07 | 68833899.32 | 371126257.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 217519.77 | 128997.68 | 1211830.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7518.49 | 7518.49 | NaN |
| 其他收入小计 | 1328241.00 | 206909.73 | 449525.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28057287.66 | 11100890.56 | 30884460.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12154519.26 | 4994296.69 | 14139959.20 |
| 基金托管费 | 2025753.18 | 832382.77 | 2356659.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 229077.00 | 113694.35 | 229204.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 121421559.18 | 76893211.88 | 329947947.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 121421559.18 | 76893211.88 | 329947947.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 121421559.18 | 76893211.88 | 329947947.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 378230.30 | 189674.58 | 542536.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
