会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -43564366.85 | -39537017.29 | 449236809.01 |
投资收入 | 4620126.07 | 1898237.93 | 7052063.36 |
投资收入_股息收入 | 4620126.07 | 1898237.93 | 7051649.95 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 413.41 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 53755115.67 | 53738561.23 | 440241678.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 53755115.67 | 53738561.23 | 439244765.51 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 996913.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 53755115.67 | 53738561.23 | 439244765.51 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 996913.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 418481.59 | 266109.33 | 171785.32 |
其他收入小计 | 443220.40 | 346809.56 | 1087755.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16243294.37 | 9476086.09 | 26514179.11 |
基金管理费及业绩报酬 | 8286840.80 | 5340018.99 | 14134418.11 |
基金托管费 | 1381140.05 | 890003.10 | 2355736.36 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 261183.55 | 130847.47 | 265852.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -59807661.22 | -49013103.38 | 422722629.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -59807661.22 | -49013103.38 | 422722629.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -59807661.22 | -49013103.38 | 422722629.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 391915.52 | 235349.16 | 673438.36 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |