会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3002232.97 | 29613069.83 | 864999509.58 |
| 投资收入 | 17612211.30 | 12846980.98 | 27006588.50 |
| 投资收入_股息收入 | 17612211.30 | 12846980.98 | 26778359.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 228228.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 394408323.30 | 251099453.38 | 746133821.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 394408323.30 | 251099453.38 | 743000651.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3133169.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 394408323.30 | 251099453.38 | 743000651.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3133169.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1603475.53 | 1085851.44 | 5557754.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23092346.39 | 12687408.57 | 33331643.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18170342.31 | 10025008.92 | 24848669.48 |
| 基金托管费 | 3028390.39 | 1670834.87 | 4141444.94 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 245375.86 | 127202.87 | 264847.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -26094579.36 | 16925661.26 | 831667866.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -26094579.36 | 16925661.26 | 831667866.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -26094579.36 | 16925661.26 | 831667866.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 633338.81 | 281884.98 | 789736.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
