会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 71680810.99 | 71429589.23 | 434324426.43 |
| 投资收入 | 2811773.21 | 1405842.06 | 3768831.79 |
| 投资收入_股息收入 | 2811773.21 | 1405842.06 | 3767811.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1019.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 180709037.56 | 108073605.95 | 366552180.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 180709037.56 | 108073605.95 | 364793683.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1758496.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 180709037.56 | 108073605.95 | 364793683.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1758496.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 249463.08 | 198044.27 | 388495.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12583916.35 | 5709071.53 | 22514549.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6472186.24 | 3349028.28 | 11126014.65 |
| 基金托管费 | 1078697.68 | 558171.38 | 1854335.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 247974.51 | 124262.70 | 261997.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59096894.64 | 65720517.70 | 411809877.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59096894.64 | 65720517.70 | 411809877.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59096894.64 | 65720517.70 | 411809877.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 200910.27 | 93767.77 | 402444.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
