会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83690103.04 | 96464308.96 | 408625044.85 |
| 投资收入 | 2582050.44 | 2119351.58 | 4453060.62 |
| 投资收入_股息收入 | 1949652.31 | 1802288.91 | 4237583.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 632398.13 | 317062.67 | 215476.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 147474775.44 | 55516262.34 | 420933250.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 134235218.39 | 52242187.98 | 416407126.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13239557.05 | 3274074.36 | 4526124.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 134235218.39 | 52242187.98 | 416407126.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13239557.05 | 3274074.36 | 4526124.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 116855.42 | 64120.37 | 287833.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11717361.50 | 5949046.27 | 22208988.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8106814.10 | 4246119.78 | 12995620.66 |
| 基金托管费 | 1351135.75 | 707686.63 | 2165936.74 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 201527.89 | 123295.79 | 257944.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 71972741.54 | 90515262.69 | 386416056.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 71972741.54 | 90515262.69 | 386416056.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 71972741.54 | 90515262.69 | 386416056.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 60472.49 | 35869.47 | 283783.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
