会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 177519905.25 | 93943664.34 | 377500735.41 |
| 投资收入 | 116789795.23 | 61850984.32 | 114899872.25 |
| 投资收入_股息收入 | 4760651.15 | 4602274.49 | 4991113.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 112029144.08 | 57248709.83 | 109908758.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 180876649.32 | 118475422.07 | 169653394.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 159862901.76 | 111812035.98 | 160421808.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21013747.56 | 6663386.09 | 9231586.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 159862901.76 | 111812035.98 | 160421808.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21013747.56 | 6663386.09 | 9231586.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 130217.18 | 74809.23 | 3206.03 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 1.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 57923723.13 | 26981410.00 | 48813442.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17660784.32 | 8268772.11 | 15458775.98 |
| 基金托管费 | 5886928.11 | 2756257.38 | 5152925.35 |
| 卖出回购债券支出 | 26874421.96 | 12978535.68 | 23468466.96 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 26874421.96 | 12978535.68 | 23468466.96 |
| 其他费用小计 | 225328.16 | 107840.40 | 211068.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 119596182.12 | 66962254.34 | 328687293.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 119596182.12 | 66962254.34 | 328687293.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 119596182.12 | 66962254.34 | 328687293.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 744768.35 | 350169.86 | 571336.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
