会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14630842.44 | 6900740.07 | 3415796.78 |
| 投资收入 | 14786652.60 | 6734818.21 | 17680978.60 |
| 投资收入_股息收入 | 23200.00 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 14763452.60 | 6734818.21 | 17680978.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3210236.11 | -2378380.45 | -9922123.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49962.00 | 29712.00 | -7027605.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3260198.11 | -2408092.45 | -2894517.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49962.00 | 29712.00 | -7027605.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3260198.11 | -2408092.45 | -2894517.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 60112.22 | 1595.53 | 579776.90 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4236305.35 | 1862751.60 | 3483435.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1228644.63 | 606350.47 | 1233915.95 |
| 基金托管费 | 307161.22 | 151587.64 | 308478.94 |
| 卖出回购债券支出 | 1999826.70 | 757866.13 | 1071155.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1999826.70 | 757866.13 | 1071155.50 |
| 其他费用小计 | 390218.16 | 194016.27 | 424294.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10394537.09 | 5037988.47 | -67638.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10394537.09 | 5037988.47 | -67638.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10394537.09 | 5037988.47 | -67638.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1495278.91 | 1167467.63 | 134139.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
