会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8922906.82 | 21168855.13 | 130054415.77 |
| 投资收入 | 1297962.21 | 846744.24 | 3751807.71 |
| 投资收入_股息收入 | 1297843.89 | 846744.24 | 3751807.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 118.32 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 71756854.01 | 54688621.93 | 89194013.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 71662536.89 | 54688621.93 | 89194013.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 94317.12 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 71662536.89 | 54688621.93 | 89194013.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 94317.12 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1256.86 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1269183.13 | 818160.24 | 764598.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4496173.04 | 2420881.42 | 5944147.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3095857.88 | 1625329.45 | 4000049.01 |
| 基金托管费 | 515976.25 | 270888.25 | 666674.83 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228273.75 | 113624.41 | 229264.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4426733.78 | 18747973.71 | 124110268.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4426733.78 | 18747973.71 | 124110268.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4426733.78 | 18747973.71 | 124110268.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 281664.55 | 129927.25 | 242535.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
