会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 126559981.81 | 81568364.25 | 388151894.24 |
| 投资收入 | 4068380.58 | 3035564.53 | 6617154.18 |
| 投资收入_股息收入 | 3920818.64 | 3029778.56 | 6615078.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 147561.94 | 5785.97 | 2075.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 147777477.21 | 109482757.29 | 303817811.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 147247709.94 | 109173533.52 | 302803285.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 529767.27 | 309223.77 | 1014525.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 147247709.94 | 109173533.52 | 302803285.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 529767.27 | 309223.77 | 1014525.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 232772.29 | 110917.89 | 921714.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9936009.06 | 5403140.82 | 19276671.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7439438.03 | 3952989.07 | 14161182.22 |
| 基金托管费 | 1239906.36 | 658831.48 | 2360197.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 209940.50 | 109454.45 | 241655.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 116623972.75 | 76165223.43 | 368875222.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 116623972.75 | 76165223.43 | 368875222.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 116623972.75 | 76165223.43 | 368875222.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 70946.51 | 45979.45 | 324341.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
