会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 534239906.56 | 193236347.50 | 108650384.72 |
| 投资收入 | 296685766.68 | 140252608.19 | 337060348.84 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 296685766.68 | 140252608.19 | 337060348.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8284136.63 | 4479774.91 | -49123328.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8284136.63 | 4479774.91 | -49123328.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8284136.63 | 4479774.91 | -49123328.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 338934.48 | 322685.16 | 1246572.28 |
| 其他收入小计 | 754950.05 | 485118.60 | 1570010.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18985255.97 | 8520291.83 | 20740102.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11882309.14 | 5594140.48 | 13539702.98 |
| 基金托管费 | 4570118.91 | 2151592.52 | 5207578.06 |
| 卖出回购债券支出 | 1986802.97 | 573641.10 | 1336390.86 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1986802.97 | 573641.10 | 1336390.86 |
| 其他费用小计 | 238350.89 | 113875.50 | 236388.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 515254650.59 | 184716055.67 | 87910282.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 515254650.59 | 184716055.67 | 87910282.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 515254650.59 | 184716055.67 | 87910282.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1160508.85 | 424370.65 | 1431305.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
