会计年度 |
项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1375160.33 | 2995635.79 | 13605733.05 |
投资收入 | 14663962.78 | 7379517.72 | 6302093.35 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 14663962.78 | 7379517.72 | 6302093.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -10082201.36 | -7383362.07 | 4621253.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -10082201.36 | -7383362.07 | 4621253.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -10082201.36 | -7383362.07 | 4621253.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 41248.14 | 5618.16 | 1272263.18 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 817.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4247226.50 | 2058642.47 | 2006091.70 |
基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
基金托管费 | 445307.18 | 219104.14 | 334591.65 |
卖出回购债券支出 | 2402532.74 | 1153057.99 | 696264.66 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2402532.74 | 1153057.99 | 696264.66 |
其他费用小计 | 281231.86 | 135914.85 | 135288.57 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -2872066.17 | 936993.32 | 11599641.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -2872066.17 | 936993.32 | 11599641.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -2872066.17 | 936993.32 | 11599641.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 57721.77 | 25335.89 | 279593.03 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |