会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 102770905.62 | 43563082.62 | 66648618.53 |
| 投资收入 | 55571243.79 | 34148188.46 | 76223954.52 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 55571243.79 | 34148188.46 | 76223954.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17966666.59 | -3120547.42 | 20698219.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17966666.59 | -3120547.42 | 20698219.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17966666.59 | -3120547.42 | 20698219.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22566.59 | 22566.59 | 268496.34 |
| 其他收入小计 | 795.94 | 795.94 | 8092.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13778788.75 | 8186522.41 | 21369999.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4505810.28 | 2450725.49 | 5382843.07 |
| 基金托管费 | 1126452.58 | 612681.36 | 1345710.75 |
| 卖出回购债券支出 | 7709232.87 | 4870531.83 | 14119940.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7709232.87 | 4870531.83 | 14119940.17 |
| 其他费用小计 | 234811.52 | 125115.35 | 238672.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 88992116.87 | 35376560.21 | 45278619.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 88992116.87 | 35376560.21 | 45278619.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 88992116.87 | 35376560.21 | 45278619.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 143718.07 | 86755.80 | 253453.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
