会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 134975.07 | 14021502.34 | 128172643.72 |
| 投资收入 | 1516282.17 | 1398358.83 | 3629997.22 |
| 投资收入_股息收入 | 1516282.17 | 1398358.83 | 3603032.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 26964.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 40094310.44 | 39754340.59 | 104236382.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40094310.44 | 39754340.59 | 104239111.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -2728.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40094310.44 | 39754340.59 | 104239111.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -2728.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4658.35 | 4658.35 | 13051.68 |
| 其他收入小计 | 45240.47 | 32006.04 | 63858.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7903122.73 | 3658032.13 | 8489024.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2768399.06 | 1470559.63 | 4232453.56 |
| 基金托管费 | 461399.84 | 245093.24 | 705408.91 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 248241.72 | 128609.88 | 250532.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7768147.66 | 10363470.21 | 119683619.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7768147.66 | 10363470.21 | 119683619.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7768147.66 | 10363470.21 | 119683619.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 85077.01 | 43218.05 | 147938.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
