会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 62789550.77 | 90287175.93 | 348415447.71 |
| 投资收入 | 18779097.82 | 10677959.92 | 15968366.37 |
| 投资收入_股息收入 | 18778204.47 | 10677174.48 | 15967518.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 893.35 | 785.44 | 848.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 197168725.21 | 127504844.50 | 271519886.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 196076735.93 | 126692095.82 | 270647346.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1091989.28 | 812748.68 | 872540.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 196076735.93 | 126692095.82 | 270647346.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1091989.28 | 812748.68 | 872540.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7864.11 | 7864.11 | 76012.10 |
| 其他收入小计 | 3578787.69 | 1730347.65 | 4629417.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26555028.59 | 14162397.14 | 26082742.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13380934.18 | 6311979.67 | 10200664.11 |
| 基金托管费 | 2676186.86 | 1262395.91 | 2040132.80 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 420142.05 | 203648.34 | 408760.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36234522.18 | 76124778.79 | 322332704.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36234522.18 | 76124778.79 | 322332704.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36234522.18 | 76124778.79 | 322332704.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1094148.06 | 493088.50 | 631423.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
