会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 228802823.87 | 20873232.89 | 6005634.41 |
投资收入 | 99951041.42 | 13961059.46 | 3992349.59 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 99951041.42 | 13961059.46 | 3992349.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 43661218.22 | 4103867.91 | 2685342.68 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 74328.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 43661218.22 | 4103867.91 | 2611014.68 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 74328.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 43661218.22 | 4103867.91 | 2611014.68 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 282695.07 | 69850.13 | 21556.95 |
其他收入小计 | 763844.75 | 129614.84 | 319456.49 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 23588408.36 | 2981377.79 | 1481339.33 |
基金管理费及业绩报酬 | 7553887.84 | 863413.66 | 570240.66 |
基金托管费 | 2517962.56 | 287804.50 | 167283.47 |
卖出回购债券支出 | 12027043.45 | 1528249.51 | 398534.07 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 12027043.45 | 1528249.51 | 398534.07 |
其他费用小计 | 267157.40 | 117963.38 | 224384.56 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 205214415.51 | 17891855.10 | 4524295.08 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 205214415.51 | 17891855.10 | 4524295.08 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 205214415.51 | 17891855.10 | 4524295.08 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 582999.71 | 65653.00 | 43007.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |