会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 30637728.65 | 117887089.13 | 957566528.25 |
投资收入 | 9731516.09 | 6390164.49 | 9582872.18 |
投资收入_股息收入 | 8142561.44 | 5745185.19 | 7958742.52 |
投资收入_债券利息收入 | 1588954.65 | 644979.30 | 1624129.66 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 337389455.72 | 129190881.52 | 623107347.96 |
证券_股票买卖价差收入 | 336557875.72 | 128366451.52 | 623005091.16 |
证券_债券买卖价差收入 | 831580.00 | 824430.00 | 102256.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 336557875.72 | 128366451.52 | 623005091.16 |
证券_债券买卖价差收入 | 831580.00 | 824430.00 | 102256.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 489352.37 | 349965.30 | 1010133.41 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 28262122.98 | 15191189.69 | 33177094.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 19416885.58 | 10366242.76 | 21201711.43 |
基金托管费 | 3236147.64 | 1727707.13 | 3533618.48 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 212971.76 | 104749.87 | 209681.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2375605.67 | 102695899.44 | 924389433.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2375605.67 | 102695899.44 | 924389433.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2375605.67 | 102695899.44 | 924389433.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 269360.94 | 141583.69 | 449731.82 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |