会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9068155.68 | 8777471.16 | 52562229.22 |
| 投资收入 | 573827.46 | 461505.12 | 767053.54 |
| 投资收入_股息收入 | 573819.19 | 461498.86 | 767048.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8.27 | 6.26 | 4.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12637676.87 | 12664045.27 | 42608257.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12623659.08 | 12663232.98 | 42599958.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14017.79 | 812.29 | 8298.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12623659.08 | 12663232.98 | 42599958.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14017.79 | 812.29 | 8298.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9277.53 | 5177.84 | 25631.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2109888.79 | 1100068.22 | 4892448.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1219293.10 | 648019.65 | 1666925.10 |
| 基金托管费 | 203215.38 | 108003.25 | 277820.80 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 148360.00 | 73826.77 | 188360.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6958266.89 | 7677402.94 | 47669780.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6958266.89 | 7677402.94 | 47669780.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6958266.89 | 7677402.94 | 47669780.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 86833.45 | 43705.51 | 151956.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
