会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12174099.72 | 25464330.12 | 178442161.79 |
| 投资收入 | 1255175.59 | 667825.18 | 1956032.25 |
| 投资收入_股息收入 | 1255175.59 | 667825.18 | 1955979.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 52.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 131785797.14 | 38473550.91 | 69722348.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 131785797.14 | 38473550.91 | 69585679.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 136669.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 131785797.14 | 38473550.91 | 69585679.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 136669.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 586523.83 | 485964.37 | 215770.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5345061.96 | 2660158.68 | 5497396.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3589585.76 | 1967560.76 | 3752617.40 |
| 基金托管费 | 598264.33 | 327926.83 | 625436.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 217382.50 | 107735.15 | 217571.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6829037.76 | 22804171.44 | 172944765.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6829037.76 | 22804171.44 | 172944765.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6829037.76 | 22804171.44 | 172944765.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 90265.26 | 42622.21 | 102580.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
