会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3513492.58 | 22906629.78 | 171693420.20 |
| 投资收入 | 10001768.37 | 7120044.73 | 28349800.58 |
| 投资收入_股息收入 | 9985915.04 | 7120028.91 | 27462626.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15853.33 | 15.82 | 887173.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 186562475.68 | 189238807.16 | 482933638.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 186515075.44 | 189221055.40 | 485245122.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 47400.24 | 17751.76 | -2311483.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 186515075.44 | 189221055.40 | 485245122.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 47400.24 | 17751.76 | -2311483.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 440915.17 | 440915.17 | 1418462.79 |
| 其他收入小计 | 2958453.96 | 1729105.05 | 3935127.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 44037752.46 | 34828829.17 | 52977072.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 28016572.74 | 23140284.55 | 31460732.86 |
| 基金托管费 | 3299561.92 | 2324304.28 | 5026860.85 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 217486.52 | 107934.17 | 217633.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -40524259.88 | -11922199.39 | 118716347.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -40524259.88 | -11922199.39 | 118716347.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -40524259.88 | -11922199.39 | 118716347.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6529977.56 | 3908135.10 | 8232940.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
