会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1181828335.25 | 577680839.07 | 1430364011.74 |
| 投资收入 | 87854744.27 | 63746675.20 | 14003808.59 |
| 投资收入_股息收入 | 87846654.77 | 63741401.29 | 12667168.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8089.50 | 5273.91 | 1336639.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 998356757.74 | 415570068.05 | 1059939668.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 989247575.64 | 414960074.95 | 1058417078.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9109182.10 | 609993.10 | 1522590.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 989247575.64 | 414960074.95 | 1058417078.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9109182.10 | 609993.10 | 1522590.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 122314.59 |
| 其他收入小计 | 17914838.67 | 14345891.43 | 10534463.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 101340678.23 | 48880212.50 | 51755035.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 68414074.78 | 33574885.94 | 32239979.93 |
| 基金托管费 | 11402345.75 | 5595814.30 | 5373329.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 295504.23 | 152481.11 | 275461.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1080487657.02 | 528800626.57 | 1378608975.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1080487657.02 | 528800626.57 | 1378608975.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1080487657.02 | 528800626.57 | 1378608975.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3244804.27 | 1453551.09 | 1868714.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
