会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 116950601.97 | 13031488.52 | 528667967.98 |
| 投资收入 | 2169624.93 | 1048889.96 | 1576877.84 |
| 投资收入_股息收入 | 2169624.93 | 1048889.96 | 1284606.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 292271.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 455864091.38 | 301150866.17 | 228254882.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 455864091.38 | 301150866.17 | 228506353.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -251470.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 455864091.38 | 301150866.17 | 228506353.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -251470.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1422659.05 | 897156.27 | 4028189.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35943213.60 | 18164099.85 | 37429467.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 28434423.54 | 14389405.09 | 30621723.33 |
| 基金托管费 | 5528915.70 | 2797939.87 | 5954224.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 353370.90 | 179244.27 | 425020.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 81007388.37 | -5132611.33 | 491238500.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 81007388.37 | -5132611.33 | 491238500.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 81007388.37 | -5132611.33 | 491238500.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 201305.69 | 96217.60 | 475780.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
