会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 106129.45 | -9105254.78 | -9236070.33 |
| 投资收入 | 265529.77 | 7304218.03 | 7018828.47 |
| 投资收入_股息收入 | 4212.00 | 38274.81 | 14286.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 261317.77 | 7265943.22 | 7004542.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1224972.32 | -40474826.58 | -39198417.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 191510.12 | -25776955.49 | -23395453.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1416482.44 | -14697871.09 | -15802964.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 191510.12 | -25776955.49 | -23395453.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1416482.44 | -14697871.09 | -15802964.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4477.37 | 33747.42 | 19618.56 |
| 其他收入小计 | 2454.36 | 56.02 | 10.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 340728.43 | 2058355.85 | 1689975.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 79563.42 | 1077376.39 | 959657.57 |
| 基金托管费 | 11934.57 | 161606.43 | 143948.62 |
| 卖出回购债券支出 | 99736.88 | 372192.17 | 271659.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 99736.88 | 372192.17 | 271659.23 |
| 其他费用小计 | 92700.00 | 167200.00 | 97783.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -234598.98 | -11163610.63 | -10926045.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -234598.98 | -11163610.63 | -10926045.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -234598.98 | -11163610.63 | -10926045.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5472.46 | 33663.29 | 27690.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
