会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 37792305.23 | 19417922.03 | 47875010.71 |
投资收入 | 532660.89 | 421864.96 | 955713.99 |
投资收入_股息收入 | 420019.82 | 357926.84 | 799495.78 |
投资收入_债券利息收入 | 112641.07 | 63938.12 | 156218.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 30994728.70 | 14370279.26 | 49212603.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 29490373.70 | 14362185.16 | 49160397.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 1504355.00 | 8094.10 | 52206.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 29490373.70 | 14362185.16 | 49160397.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 1504355.00 | 8094.10 | 52206.12 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 7152.44 | NaN | 6967.13 |
其他收入小计 | 410415.65 | 239087.51 | 1376842.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3064707.48 | 1575820.69 | 4723104.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 1581456.09 | 814544.98 | 2461515.92 |
基金托管费 | 263575.98 | 135757.47 | 410252.75 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 195025.87 | 97213.81 | 152347.97 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 34727597.75 | 17842101.34 | 43151906.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 34727597.75 | 17842101.34 | 43151906.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 34727597.75 | 17842101.34 | 43151906.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 36396.31 | 19010.09 | 86550.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |