会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22664549.30 | 24059148.83 | 156910861.04 |
| 投资收入 | 3260.00 | -180.00 | 27431.37 |
| 投资收入_股息收入 | 3260.00 | -180.00 | 27414.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 16.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 160865.78 | 153073.21 | 1301322.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 160865.78 | 153073.21 | 1263246.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 38076.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 160865.78 | 153073.21 | 1263246.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 38076.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 228897.60 | 213292.69 | 74661.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 734954.43 | 401744.13 | 1236025.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 99743.88 | 56519.12 | 142158.74 |
| 基金托管费 | 19948.72 | 11303.83 | 28431.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 164803.19 | 82020.21 | 167855.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21929594.87 | 23657404.70 | 155674835.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21929594.87 | 23657404.70 | 155674835.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21929594.87 | 23657404.70 | 155674835.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 148737.76 | 83622.24 | 250862.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
