会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 157920751.17 | 91582516.68 | 498972901.88 |
| 投资收入 | 134859008.31 | 91889857.63 | 138291158.22 |
| 投资收入_股息收入 | 15006992.22 | 7693382.61 | 13701214.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 119852016.09 | 84196475.02 | 124589943.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 243596338.38 | 175266738.11 | 224923482.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 184009739.30 | 162052233.78 | 209060546.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 59586599.08 | 13214504.33 | 15862935.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 184009739.30 | 162052233.78 | 209060546.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 59586599.08 | 13214504.33 | 15862935.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3886.55 | NaN | 4959.97 |
| 其他收入小计 | 2438947.86 | 1708121.96 | 1577057.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 38734965.02 | 26617301.55 | 35145019.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21864517.09 | 14750815.84 | 22080760.88 |
| 基金托管费 | 4372903.39 | 2950163.15 | 4416152.21 |
| 卖出回购债券支出 | 8069101.61 | 6630834.98 | 4889627.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8069101.61 | 6630834.98 | 4889627.66 |
| 其他费用小计 | 246200.00 | 126778.95 | 237200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 119185786.15 | 64965215.13 | 463827882.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 119185786.15 | 64965215.13 | 463827882.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 119185786.15 | 64965215.13 | 463827882.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 222413.73 | 126426.59 | 163563.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
