会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 123374067.39 | 175711147.44 | 818911186.06 |
| 投资收入 | 8410010.85 | 4348654.54 | 12871049.56 |
| 投资收入_股息收入 | 8410010.85 | 4348654.54 | 12870045.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1003.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 288958513.72 | 101369107.02 | 264822582.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 288958513.72 | 101369107.02 | 264400937.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 421645.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 288958513.72 | 101369107.02 | 264400937.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 421645.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2121318.61 | 772715.52 | 425091.32 |
| 其他收入小计 | 10178578.20 | 6696327.13 | 20764766.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 30576913.06 | 14537033.63 | 37890192.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23687870.29 | 11514783.08 | 26044966.51 |
| 基金托管费 | 3947978.32 | 1919130.42 | 4340827.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 244888.00 | 122809.94 | 228454.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 92797154.33 | 161174113.81 | 781020993.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 92797154.33 | 161174113.81 | 781020993.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 92797154.33 | 161174113.81 | 781020993.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 654774.21 | 331329.14 | 944992.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
