会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -223608050.34 | -55609921.74 | 541897990.89 |
| 投资收入 | 63941847.66 | 29990631.88 | 20949240.14 |
| 投资收入_股息收入 | 63931931.84 | 29987188.44 | 20946675.51 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9915.82 | 3443.44 | 2564.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 320778056.89 | 181574523.48 | 249394727.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 320778056.89 | 181574523.48 | 249155937.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 238789.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 320778056.89 | 181574523.48 | 249155937.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 238789.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 101942.14 | 50338.90 | NaN |
| 其他收入小计 | 111150.91 | 111150.91 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 173714890.61 | 145468529.87 | 17135907.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 158950804.96 | 138078828.40 | 12265996.85 |
| 基金托管费 | 9714233.56 | 4496239.37 | 3066499.22 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 259156.38 | 130787.06 | 246025.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -397322940.95 | -201078451.61 | 524762083.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -397322940.95 | -201078451.61 | 524762083.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -397322940.95 | -201078451.61 | 524762083.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4000060.87 | 1894862.34 | 465478.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
