会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 45544509.38 | 19456127.80 | 141133591.87 |
| 投资收入 | 793768.65 | 637331.21 | 1885473.90 |
| 投资收入_股息收入 | 791710.63 | 637331.21 | 1652833.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2058.02 | NaN | 232640.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 86331980.10 | 33291823.58 | 105821773.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 85526520.44 | 33291823.58 | 105933194.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 805459.66 | NaN | -111421.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 85526520.44 | 33291823.58 | 105933194.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 805459.66 | NaN | -111421.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 264835.31 | 168496.03 | 614418.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4661421.95 | 1956940.09 | 5170288.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2729850.11 | 1399005.28 | 3435118.01 |
| 基金托管费 | 454975.05 | 233167.56 | 572519.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 175762.11 | 86907.94 | 177873.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40883087.43 | 17499187.71 | 135963303.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40883087.43 | 17499187.71 | 135963303.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40883087.43 | 17499187.71 | 135963303.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 58483.95 | 23943.39 | 43994.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
