会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -66084653.30 | 38742097.13 | 431475064.34 |
| 投资收入 | 10463376.12 | 8087691.80 | 20339632.19 |
| 投资收入_股息收入 | 10463213.33 | 8087628.72 | 20338859.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 162.79 | 63.08 | 772.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 119483200.96 | 106026929.09 | 315648808.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 119316848.66 | 105969197.34 | 315303673.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 166352.30 | 57731.75 | 345135.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 119316848.66 | 105969197.34 | 315303673.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 166352.30 | 57731.75 | 345135.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1351807.24 | 130352.58 | 988795.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8475459.14 | 4147037.17 | 13086027.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5038854.01 | 2556039.54 | 7418787.54 |
| 基金托管费 | 1007770.87 | 511207.97 | 1483757.52 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 404579.47 | 202937.16 | 506903.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -74560112.44 | 34595059.96 | 418389036.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -74560112.44 | 34595059.96 | 418389036.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -74560112.44 | 34595059.96 | 418389036.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 211871.99 | 103158.37 | 420810.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
