会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6653804.48 | 14645557.64 | 109130946.83 |
投资收入 | 397906.30 | 276645.09 | 1131540.13 |
投资收入_股息收入 | 245071.27 | 196752.83 | 888962.75 |
投资收入_债券利息收入 | 152835.03 | 79892.26 | 242577.38 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 54094770.30 | 37505518.09 | 94587266.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 53772868.31 | 37190214.92 | 94226755.41 |
证券_债券买卖价差收入 | 321901.99 | 315303.17 | 360511.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 53772868.31 | 37190214.92 | 94226755.41 |
证券_债券买卖价差收入 | 321901.99 | 315303.17 | 360511.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1772.37 | 353.32 | 4309.73 |
其他收入小计 | 252073.51 | 186332.07 | 643824.32 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3473595.53 | 1996973.26 | 5365785.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 2264254.57 | 1251147.01 | 3548759.37 |
基金托管费 | 377375.78 | 208524.60 | 591459.93 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 199550.59 | 99261.56 | 201608.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3180208.95 | 12648584.38 | 103765161.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3180208.95 | 12648584.38 | 103765161.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3180208.95 | 12648584.38 | 103765161.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 8455.95 | 5319.91 | 22641.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |