会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 41442064.34 | 10814367.96 | 114403736.98 |
| 投资收入 | 7389713.04 | 3166963.00 | 7020781.89 |
| 投资收入_股息收入 | 7067984.41 | 3005874.59 | 6656551.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 321728.63 | 161088.41 | 364230.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 49184979.37 | 34722265.43 | 123435965.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49003695.67 | 34537414.43 | 123267398.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 181283.70 | 184851.00 | 168566.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49003695.67 | 34537414.43 | 123267398.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 181283.70 | 184851.00 | 168566.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13790.72 | 12546.61 | 324956.98 |
| 其他收入小计 | 84256.18 | 49135.47 | 226117.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6160674.54 | 3352423.72 | 8599641.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4067283.40 | 2275775.09 | 5541426.27 |
| 基金托管费 | 677880.58 | 379295.86 | 923571.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 196762.47 | 99214.07 | 195377.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35281389.80 | 7461944.24 | 105804095.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35281389.80 | 7461944.24 | 105804095.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35281389.80 | 7461944.24 | 105804095.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39961.50 | 15601.18 | 105900.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
