会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 397861048.87 | 190920644.66 | 587091189.77 |
投资收入 | 1344645.16 | 878049.16 | 23096727.47 |
投资收入_股息收入 | 1344328.01 | 877752.35 | 23096090.39 |
投资收入_债券利息收入 | 317.15 | 296.81 | 637.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 21612763.53 | 9695159.18 | 704476128.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 21570376.07 | 9678433.55 | 703988227.95 |
证券_债券买卖价差收入 | 42387.46 | 16725.63 | 487900.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 21570376.07 | 9678433.55 | 703988227.95 |
证券_债券买卖价差收入 | 42387.46 | 16725.63 | 487900.72 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 501502.73 | 286082.92 | 1308896.91 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5070435.62 | 2055227.34 | 19039691.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 1163729.73 | 517366.56 | 8555225.00 |
基金托管费 | 232745.95 | 103473.34 | 1711045.01 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 220000.00 | 109095.94 | 522712.63 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 392790613.25 | 188865417.32 | 568051498.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 392790613.25 | 188865417.32 | 568051498.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 392790613.25 | 188865417.32 | 568051498.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2271666.81 | 1006604.29 | 3162553.81 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |