会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -150693.20 | -586173.26 | -551237.17 |
| 投资收入 | 118660.34 | 500053.42 | 360259.48 |
| 投资收入_股息收入 | 2577.00 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 116083.34 | 500053.42 | 360259.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4484.34 | -45428.41 | -60116.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6068.80 | 795500.35 | 782292.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1584.46 | -840928.76 | -842408.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6068.80 | 795500.35 | 782292.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1584.46 | -840928.76 | -842408.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 3078.14 | 3034.60 |
| 其他收入小计 | 7.49 | 984.00 | 905.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 60691.82 | 280713.12 | 212317.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14070.06 | 65955.60 | 51745.53 |
| 基金托管费 | 4329.23 | 20294.09 | 15921.76 |
| 卖出回购债券支出 | 5142.84 | 16399.55 | 13465.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5142.84 | 16399.55 | 13465.27 |
| 其他费用小计 | 24164.30 | 80266.00 | 43662.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -211385.02 | -866886.38 | -763554.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -211385.02 | -866886.38 | -763554.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -211385.02 | -866886.38 | -763554.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 339.56 | 6009.34 | 5772.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
