会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 92166863.81 | 54101459.09 | 121982580.03 |
| 投资收入 | 29603610.26 | 13232616.46 | 14881503.22 |
| 投资收入_股息收入 | 1354830.88 | 941105.94 | 1523236.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 28248779.38 | 12291510.52 | 13358266.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 77424597.91 | 48360537.76 | 87090950.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 73697154.12 | 47373074.97 | 87784565.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3727443.79 | 987462.79 | -693614.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 73697154.12 | 47373074.97 | 87784565.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3727443.79 | 987462.79 | -693614.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4599.73 | NaN | 300617.25 |
| 其他收入小计 | 439315.76 | 305394.67 | 168912.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 183.99 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18010689.63 | 8010455.46 | 9582192.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8698349.38 | 3959090.36 | 5045946.15 |
| 基金托管费 | 2416208.10 | 1099747.27 | 1401651.68 |
| 卖出回购债券支出 | 2609582.61 | 992688.64 | 738842.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2609582.61 | 992688.64 | 738842.87 |
| 其他费用小计 | 247410.00 | 122948.35 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 74156174.18 | 46091003.63 | 112400387.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 74156174.18 | 46091003.63 | 112400387.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 74156174.18 | 46091003.63 | 112400387.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 492489.33 | 178473.06 | 514323.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
