会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年前3季 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 712342.85 | -140077.18 | 133869192.93 |
| 投资收入 | 1024852.13 | 672251.90 | 105475864.60 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1024852.13 | 672251.90 | 105475864.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -320528.25 | -3003747.23 | -4783758.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -320528.25 | -3003747.23 | -4783758.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -320528.25 | -3003747.23 | -4783758.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 37010.94 | 2047045.44 | 3574002.63 |
| 其他收入小计 | 15.15 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 227068.08 | 405372.81 | 23568189.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 96016.06 | 174607.28 | 12788578.45 |
| 基金托管费 | 28449.25 | 102205.75 | 3789208.39 |
| 卖出回购债券支出 | 26654.51 | 31666.95 | 6269561.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 26654.51 | 31666.95 | 6269561.85 |
| 其他费用小计 | 55248.63 | 66657.08 | 195312.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 485274.77 | -545449.99 | 110301003.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 485274.77 | -545449.99 | 110301003.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 485274.77 | -545449.99 | 110301003.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14555.45 | 100379.82 | 26152614.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
