会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -234121500.47 | -218144705.00 | 275148973.22 |
| 投资收入 | 1553.45 | 1438.23 | 528750.38 |
| 投资收入_股息收入 | 1019.84 | 926.24 | 528434.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 533.61 | 511.99 | 315.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3103002.64 | -2209512.81 | 6677219.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3393416.24 | -2342344.93 | 6360365.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 290413.60 | 132832.12 | 316853.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3393416.24 | -2342344.93 | 6360365.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 290413.60 | 132832.12 | 316853.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1519994.85 | 939506.22 | 5017365.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2386022.82 | 1350761.24 | 4460236.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 467131.23 | 234531.12 | 735909.13 |
| 基金托管费 | 93426.20 | 46906.19 | 147181.85 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 185816.52 | 99546.39 | 201910.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -236507523.29 | -219495466.24 | 270688736.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -236507523.29 | -219495466.24 | 270688736.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -236507523.29 | -219495466.24 | 270688736.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 355650.13 | 175636.43 | 659339.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
