会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 494167.45 | 89727.04 | -13218273.36 |
| 投资收入 | 165044.40 | 6036.68 | 10683377.95 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 39994.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 165044.40 | 6036.68 | 10643383.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 169551.69 | NaN | -5489467.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 11248806.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 169551.69 | NaN | -16738274.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 11248806.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 169551.69 | NaN | -16738274.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 53804.03 | 63038.43 | 478886.93 |
| 其他收入小计 | 115.87 | 20.46 | 2563998.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 354715.33 | 98767.18 | 6873730.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 103201.50 | 31417.27 | 5283529.25 |
| 基金托管费 | 36857.65 | 11220.44 | 880588.26 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 366160.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 366160.49 |
| 其他费用小计 | 188270.00 | 46739.00 | 236856.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 139452.12 | -9040.14 | -20092003.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 139452.12 | -9040.14 | -20092003.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 139452.12 | -9040.14 | -20092003.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 106311.70 | 19106.87 | 365556.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
